CONTABILITĄ

Situazione restauri al 15 marzo 2007

 

10-12-07

 

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Dati statistici

1. Torna a Finanze
2. Consuntivo finale (15.03.2007)
3. Confronto dettagliato consuntivo/preventivo
4. Evoluzione contabile 2003-2007

 
RESTAURI CHIESA PARROCCHIALE               
CONSUNTIVO FINALE                  
                 
                 
                 
PREVENTIVO    21.03.2003   22.04.2005         CONSUNTIVO
                 
Restauro interno   1'042'500.00   1'062'500.00         1'080'600.30
Manutenzione tetto   243'100.00   243'100.00         215'110.55
Supplemento ricerche arch.       14'000.00 lett. UBC 22.12.03       13'697.95
Supplemento campanile       90'696.00         84'699.10
                 
Totale approvato   1'285'600.00   1'410'296.00         1'394'107.90
                -16'188.10
                -1.15%
FUORI PREVENTIVO                  
Inaugurazione                 30'003.85
Spese notarili                 4'520.00
Interessi bancari                 14'237.90
spese successive fuori preventivo                 34'100.00
                 
                 
Totale aggiornato   1'285'600.00   1'410'296.00         1'476'969.65
                66'673.65
                4.73%
                 
PIANO DI FINANZIAMENTO    stima   effettivo         FINANZIAMENTI
                 
Sussidi cantonali e federali   500'000.00   280'500.00 lettera 22.12.03       280'500.00
      223'250.00 lettera 1.06.04       223'250.00
supplemento cantonale                  
                 
Contributo Legato Manera   100'000.00   100'000.00 versato 17.5.04       100'000.00
                 
Contributo Comune Cadro   100'000.--/200'000.--   200'000.00 lettera 14.1.04       200'000.00
                 
Mezzi propri (fondo restauri)   70'000.00   76'155.90 vedi contabilitą       157'206.25
                 
Prestito bancario   530'000.--/430'000.--   530'094.10 vedi contratto       516'013.40
                 
TOTALE   1'300'000.00   1'410'000.00         1'476'969.65

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RESTAURI CHIESA PARROCCHIALE                           
CONFRONTO PREVENTIVO/CONSUNTIVO                          
                             
                             
A RESTAURO INTERNO           1'076'500.00           1'094'298.25 1.65%
                             
1 Lavori preparatori       54'500.--           23'655.25      
                           
2 Edificio       442'700.--                  
                           
21 Costruzione grezza 1   76'500.--           129'151.35   604'162.25      
22 Costruzione grezza 2   44'000.--           19'085.70          
23 Impianti elettrici   75'800.--           78'733.85          
Impianto antiincendio   20000.--           7'465.00          
25 Impianti sanitari   3'900.--           7'766.65          
27 Finiture 1   53'500.--           141'480.95          
28 Finiture 2   106'000.--           117'585.05          
29 Onorari   83'000.--           102'893.70          
Ricerca archeologica       14000.--           13'697.95      
                           
5 Costi secondari       77'300.--           91'713.30      
                           
7 Opere di restauro       433'000.--           335'789.50      
                           
9 Arredo       35'000.--           25'280.00      
                           
B MANUTENZIONE STRAORDINARIA           243'100.00           215'110.55 -11.50%
                           
2 Edificio       243'100.--           215'110.55      
                           
21 Costruzione grezza 1   49'500.--           59'311.25          
22 Costruzione grezza 2   137'500.--           110'728.80          
29 Onorari   38'000.--           29'916.85          
                           
5 Costi secondari   18'100.--           15'153.65          
                             
C CAMPANILE           90'696.00           84'699.10 -6.60%
                             
                             
D OPERE NON PREVENTIVATE                       82'861.75 5.90%
                           
                           
Spese notarili                   4'520.00      
Interessi bancari                   14'237.90      
Inaugurazione                   30'003.85      
Spese successive fuori preventivo                   34'100.00      
(tavolo scacrestia, isolazione int campanile,                      
confessionale, libreria, albo, coprifonte)                        
                           
                           
                             
  TOTALE al 10.2.2003           1'410'296.00           1'476'969.65 4.70%

 

 

 

SITUAZIONE CONTABILE
 

RESTAURI CHIESA PARROCCHIALE

                  
EVOLUZIONE CONTABILE 2003-2007                  
                   
                     
2003/2004       cassa restauri     fondo restauri     conto costruzione
      e u   e u   e u
                   
01.01.2003 saldo iniziale         54'640.00        
25.09.2003 fatt.  ATR / rif. 1           11'000.00      
29.10.2003 fatt. Buletti/rif 1           722.80      
29.10.2003 fatt. Buletti/rif 1           28'406.40      
31.12.2003 offerte 2003         8'622.00        
31.12.2003 interessi         329.45        
31.12.2003 IP           115.30      
31.12.2003 spese gestione           25.30      
31.12.2003 spes postali           8.65      
28.04.2004 quota BR         6.50        
17.05.2004 Contributo Legato Manera (22.12)               100'000.00  
17.05.2004 fatture rif. 2 (22.12.04)                 100'000.00
02.07.2004 porte aperte           58.80      
26.07.2004 fatture rif. 3                 118'947.85
09.09.2004 fatture rif. 4                 30'144.95
06.10.2004 fatture rif. 5                 122'839.50
30.09.2004 interessi 30.9.04                 741.70
30.09.2004 spese gestione                 16.10
30.09.2004 spese postali                 4.40
15.10.2004 interessi per consolid. cto cost                 591.00
29.11.2004 contributo comunale               100'000.00  
29.11.2004 anticipo sussidi federali               100'000.00  
17.12.2004 anticipo sussidi cantonali               200'000.00  
06.12.2004 fatture rif. 6           4'520.00      
06.12.2004 fatture rif. 7                 807.00
21.12.2004 pareggio vecchie fatture           16'353.20      
22.12.2004 fatture rif. 9                 11'959.75
29.12.2004 fatture rif. 10                 6'491.35
31.12.2004 bollo                 10.00
31.12.2004 interessi         172.95       1'381.85
31.12.2004 IP           60.55      
31.12.2004 spese gestione           36.90     31.95
31.12.2004 spese postali                 6.60
31.12.2004 offerte 2004         12'385.00        
01.01.2005 scioglimento fondo  al 31.12.04           14'848.00   14'848.00  
                   
                   
2005       cassa restauri     fondo restauri     conto costruzione
      e u   e u   e u
                   
09.02.2005 fatture rif. 11                 53'342.20
23.02.2005 fatture rif.12                 18'011.85
31.03.2005 spese gestione                 24.95
04.04.2005 fattura rif. 13                 40'000.00
07.06.2005 fattura rif 14                 30'000.00
30.06.2005 spese gestione conto                 24.90
30.06.2005 interssi                 56.05
25.08.2005 fatture rif 15                 91'815.40
11.10.2005 fattura rif 16                 20'000.00
10.11.2005 fatture rif 17                 62'904.65
30.09.2005 spese gestione conto                 14.35
30.09.2005 interessi                 302.85
09.12.2005 fatture rif. 18                 87'587.70
15.12.2005 acc. Sussidi cant.               25'000.00  
15.12.2005 acc. Sussidi fed.               78'600.00  
21.12.2005 accr. Comune di cadro               100'000.00  
31.12.2005 bollo cant                 10.00
31.12.2005 spee gestione conto           11.90     32.10
31.12.2005 interessi         47.20       1'070.15
31.12.2005 offerte 2005         10'217.10        
                   
                   
            86'420.20 76'167.80   718'448.00 799'171.15
                   
  saldo contabile al 31.12.2005           10'252.40     -80'723.15
                   
                   
  totale pagamenti al 31.12. 2005                 860'490.95
                   
2006       cassa restauri     fondo restauri     conto costruzione
      e u   e u   e u
                   
03.01.2006 scioglimento fondo           10'252.40   10'252.40  
04.01.2006 accredito MI         100'000.00        
03.02.2006 fatture rif 19                 69'718.55
28.02.2006 fatture rif 20                 20'000.00
02.03.2006 fatture rif. 21                 32'532.00
04.04.2006 fatture rif. 22                 27'955.20
21.04.2006 contrributo casa colonica   4'000.00              
21.04.2006 fatture rif. 23                 28'889.10
23.04.2006 fatture rif. 34     2'300.00            
30.04.2006 diverse offerte   2'000.00              
30.04.2006 diversi ricavi manifestazioni   844.80              
31.05.2006 fatture rif. 24                 40'801.85
22.06.2006 fatture rif. 25                 10'275.80
21.07.2006 fatture rif. 26                 66'968.25
29.08.2006 fatture rif. 27                 98'459.75
31.03.2006 interessi                 887.35
31.03.2006 spese gestione conto                 22.80
30.06.2006 interessi                 1'750.00
30.06.2006 spese gestione conto                 21.55
30.09.2006 interessi                 2'643.50
30.09.2006 spese gestione conto                 16.75
04.10.2006 fatture rif. 28                 84'300.00
20.04.2006 fatture rif. 29           545.05      
21.04.2006 fatture rif. 30           11'000.00      
31.05.2006 fatture rif. 31           3'150.00      
21.06.2006 fatture rif. 32           450.00      
22.08.2006 fatture rif. 33           3'113.45      
04.10.2006 fatture rif. 35           5'303.40      
02.11.2006 fatture rif. 36                 56'412.50
22.12.2006 fattura rif. 38           14'000.00      
27.12.2006 fattura rif. 39           2'300.00      
23.11.2006 contanti Tino rif 37           103.45      
27.12.2006 giro cassa/conto     1'827.70   1'827.70        
27.12.2007 giro ccp/conto         5'880.00        
31.12.2007 altre offerte cash dopo 27.12   180.00              
31.12.2007 offerte 2006 su conto         48'734.25        
                   
31.12.2006 bollo cant                 10.00
31.12.2006 IP           151.35      
31.12.2006 spee gestione conto/spedizione           129.35     19.50
31.12.2006 interessi         432.40       4'008.20
                   
                   
                   
                   
      7'024.80 4'127.70   156'874.35 40'246.05   728'700.40 1'344'863.80
                   
  saldo contabile al 31.12.2006     2'897.10     116'628.30     -616'163.40
                   
  totali pagamenti al 31.12.2006                 1'448'729.65
                   
2007       cassa restauri     fondo restauri     conto costruzione
      e u   e u   e u
                   
1.2 fattura rif. 40           -440.00      
8.2 fattura rif. 41           -24'900.00      
8.2 giro da ccp/residuo 2006         1'190.00        
8.2 giro da cassa/residuo 2006     -2'897.10   2'897.10        
8.2 sussidio cantonale               55'500.00  
15.2 fatt. rif. 42           -2'900.00      
15.2 offerte 1.1.-15.2         9'345.00        
17.2 sussidio federale               44'650.00  
                   
supplemento suss cantonale                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      0.00 -2'897.10   13'432.10 -28'240.00   100'150.00 0.00
                   
  saldo contabile     0.00     101'820.40     -516'013.40
                   
  totale pagamenti                 1'476'969.65

 

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